カゴメ（2811）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 14億1500万
2009年3月31日 +192.37%: 41億3700万
2009年12月31日 +216.46%: 130億9200万
2010年3月31日 +16.33%: 152億3000万
2010年6月30日 -80.27%: 30億500万
2010年9月30日 +205.02%: 91億6600万
2010年12月31日 +65.03%: 151億2700万
2011年3月31日 +20.59%: 182億4100万
2011年6月30日: -2億8600万
2011年9月30日: 69億6800万
2011年12月31日 +33.6%: 93億900万
2012年3月31日 +26.3%: 117億5700万
2012年6月30日 -88.56%: 13億4500万
2012年9月30日 +503.12%: 81億1200万
2012年12月31日 +7.73%: 87億3900万
2013年3月31日 -15.24%: 74億700万
2013年6月30日: -8億4200万
2013年9月30日: 25億6200万
2013年12月31日 +52.26%: 39億100万
2014年3月31日: -10億7300万
2014年6月30日: -2億6900万
2014年9月30日: 33億2200万
2014年12月31日 -47.23%: 17億5300万
2015年3月31日 +125.16%: 39億4700万
2015年6月30日 +108.49%: 82億2900万
2015年9月30日 -6.1%: 77億2700万
2015年12月31日 +55.8%: 120億3900万
2016年3月31日 -82.88%: 20億6100万
2016年6月30日 +317.42%: 86億300万
2016年9月30日 +42.55%: 122億6400万
2016年12月31日 +53.49%: 188億2400万
2017年6月30日 -31.25%: 129億4100万
2017年12月31日 +28.26%: 165億9800万
2018年6月30日 -55.25%: 74億2700万
2018年12月31日 +36.39%: 101億3000万

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)要約キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,078	9,279
投資活動によるキャッシュ・フロー	△958	△1,816

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、268億44百万円となり、前期末に比べ55億70百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、269億30百万円の純収入(前期は316億92百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前利益が211億18百万円となったこと、減価償却費及び償却費が118億14百万円となったこと、棚卸資産が21億17百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、法人所得税等の支払いにより47億23百万円支出したこと、利息の支払いにより24億30百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、114億85百万円の純支出(前期は463億25百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得により113億93百万円支出したことなどによります。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		33,665	21,118
法人所得税等の支払額		△8,686	△4,723
営業活動によるキャッシュ・フロー		31,692	26,930

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