営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、129億41百万円の純収入(前年同期は86億3百万円の純収入)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が73億13百万円、減価償却費が29億95百万円、たな卸資産が40億92百万円減少したこと、仕入債務が50億49百万円増加したこと(以上、キャッシュの純収入)、売上債権が30億81百万円増加したこと、未収入金が25億85百万円増加したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33億89百万円の純収入(前年同期は128億92百万円の純支出)となりました。この主要因は、固定資産の取得により49億16百万円支出した一方で、定期預金の払い戻しにより101億95百万円の収入があったことによります。

2017/08/09 16:17