営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、74億27百万円の純収入(前年同期は129億41百万円の純収入)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益68億5百万円、減価償却費26億9百万円、たな卸資産が29億74百万円減少したこと、仕入債務が22億41百万円増加したこと(以上、キャッシュの収入項目)、売上債権が12億45百万円増加したこと、法人税等の支払いにより34億45百万円支出したことの他、税金等調整前四半期純利益に含まれる固定資産除売却損益14億44百万円などの非資金損益の取消し(以上、キャッシュの支出項目)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億7百万円の純支出(前年同期は33億89百万円の純収入)となりました。この主要因は、固定資産の取得により51億25百万円支出した一方で、固定資産の売却により24億93百万円の収入があったことによります。

2018/08/08 13:20