営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、189億60百万円となり、前連結会計年度末比で33億34百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。なお、当連結会計年度は、決算期の変更により、平成26年4月1日から平成26年12月31日までの9ヶ月間となっております。このため、前年同期の数値については記載しておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億53百万円の純収入となりました。この主要因は、税金等調整前当期純利益が61億75百万円となったこと、減価償却費が46億35百万円となったこと(以上、キャッシュの純収入)、売上債権が28億3百万円、たな卸資産が33億62百万円それぞれ増加したこと(以上、キャッシュの純支出)、法人税等の支払いにより26億68百万円を支出したことによります。

2015/03/20 13:14