キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,329 | 6,175 |
減価償却費 | 5,214 | 4,635 |
減損損失 | 147 | 127 |
のれん償却額 | 859 | 1,375 |
受取利息及び受取配当金 | -534 | -455 |
支払利息 | 195 | 216 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -459 | -1,595 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -2,889 | -220 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,898 | 301 |
持分法による投資損益(△は益) | -65 | -72 |
有価証券売却損益(△は益) | -679 | - |
有価証券評価損益(△は益) | 1 | 283 |
固定資産除売却損益(△は益) | -144 | -1,736 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -389 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,342 | -2,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,320 | -3,362 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,013 | -519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,253 | 365 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,120 | 1,042 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -557 | 456 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 731 | 53 |
その他の増減額 | -655 | 14 |
小計 | 2,979 | 4,282 |
利息及び配当金の受取額 | 533 | 440 |
利息の支払額 | -203 | -301 |
法人税等の支払額 | -4,383 | -2,668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | 1,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -13,773 | -7,097 |
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 9,823 |
有価証券の取得による支出 | -1,121 | -4,037 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 7,540 | 224 |
固定資産の取得による支出 | -8,764 | -8,411 |
固定資産の除却による支出 | -30 | -39 |
固定資産の売却による収入 | 377 | 3,393 |
貸付けによる支出 | - | -873 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,840 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -301 | -139 |
関係会社出資金の払込による支出 | -13 | -50 |
その他の増減額 | -15 | 98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,941 | -7,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,852 | 1,010 |
長期借入れによる収入 | 9,398 | 5,328 |
長期借入金の返済による支出 | -1,149 | -2,580 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -91 |
少数株主からの払込みによる収入 | 627 | 187 |
配当金の支払額 | -1,989 | -2,181 |
少数株主への配当金の支払額 | -45 | -66 |
自己株式の増減額(△は増加) | -491 | 186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 1,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | 246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,021 | -3,316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,295 | 18,960 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -17 |