キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,539 | 8,329 |
減価償却費 | 5,453 | 5,214 |
減損損失 | 72 | 147 |
のれん償却額 | 712 | 859 |
負ののれん発生益 | -214 | - |
事業整理損 | 179 | - |
受取利息及び受取配当金 | -605 | -534 |
支払利息 | 270 | 195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 131 | -459 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 229 | -2,889 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,898 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -65 |
有価証券売却損益(△は益) | 16 | -679 |
有価証券評価損益(△は益) | 51 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | -82 | -144 |
受取補償金 | -494 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -389 |
売上債権の増減額(△は増加) | 210 | -1,342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,616 | -6,320 |
未収入金の増減額(△は増加) | -525 | 1,013 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,082 | -1,253 |
未払金の増減額(△は減少) | -192 | -1,120 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31 | -557 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 94 | 731 |
その他の増減額 | -175 | -655 |
小計 | 12,132 | 2,979 |
利息及び配当金の受取額 | 632 | 533 |
利息の支払額 | -278 | -203 |
補償金の受取額 | 494 | - |
法人税等の支払額 | -5,573 | -4,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,407 | -1,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -13,773 |
定期預金の払戻による収入 | 25,051 | 15,000 |
有価証券の取得による支出 | -5,314 | -1,121 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 7,306 | 7,540 |
固定資産の取得による支出 | -8,746 | -8,764 |
固定資産の除却による支出 | -40 | -30 |
固定資産の売却による収入 | 388 | 377 |
貸付けによる支出 | -450 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | -2,840 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -301 |
関係会社出資金の払込による支出 | -46 | -13 |
その他の増加額 | 104 | 128 |
その他の減少額 | -69 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | -3,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -729 | -3,852 |
長期借入れによる収入 | 13,279 | 9,398 |
長期借入金の返済による支出 | -9,568 | -1,149 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -395 | -175 |
少数株主からの払込みによる収入 | 296 | 627 |
配当金の支払額 | -1,789 | -1,989 |
少数株主への配当金の支払額 | -40 | -45 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 2,322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 672 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,766 | -2,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,316 | 22,295 |