有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月11日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,505 | 10,539 |
| 減価償却費 | 5,372 | 5,453 |
| 減損損失 | 1,404 | 72 |
| のれん償却額 | 754 | 712 |
| 負ののれん発生益 | － | -214 |
| 災害損失 | 191 | － |
| 事業整理損失 | － | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -605 |
| 支払利息 | 198 | 270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | 131 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,443 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 42 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -37 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6 | 16 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 818 | 51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 442 | -82 |
| 受取補償金 | － | -494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,769 | 210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430 | -4,616 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -489 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,745 | 1,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,634 | -192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 172 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 282 | 94 |
| その他の増減額 | 197 | -175 |
| 小計 | 14,109 | 12,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 632 |
| 利息の支払額 | -197 | -278 |
| 補償金の受取額 | － | 494 |
| 災害見舞金等の支払額 | -67 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,629 | -5,573 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,757 | 7,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,100 | 25,051 |
| 有価証券の取得による支出 | -39,982 | -5,314 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 47,788 | 7,306 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,984 | -8,746 |
| 固定資産の除却による支出 | -364 | -40 |
| 固定資産の売却による収入 | 413 | 388 |
| 貸付けによる支出 | － | -450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -46 |
| その他の増加額 | 164 | 104 |
| その他の減少額 | -119 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,985 | -1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216 | -729 |
| 長期借入れによる収入 | 1,940 | 13,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,107 | -9,568 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -376 | -395 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | 296 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -1,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,804 | 6,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,744 | 17,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,549 | 24,316 |
