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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	6,505	10,539
減価償却費	5,372	5,453
減損損失	1,404	72
のれん償却額	754	712
負ののれん発生益	－	-214
災害損失	191	－
事業整理損失	－	179
受取利息及び受取配当金	-571	-605
支払利息	198	270
賞与引当金の増減額（△は減少）	329	131
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-2,443	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	42	229
持分法による投資損益（△は益）	-133	-37
有価証券売却損益（△は益）	-6	16
有価証券評価損益（△は益）	818	51
固定資産除売却損益（△は益）	442	-82
受取補償金	－	-494
売上債権の増減額（△は増加）	-2,769	210
たな卸資産の増減額（△は増加）	430	-4,616
未収入金の増減額（△は増加）	-489	-525
仕入債務の増減額（△は減少）	1,745	1,082
未払金の増減額（△は減少）	1,634	-192
その他の流動資産の増減額（△は増加）	172	31
その他の流動負債の増減額（△は減少）	282	94
その他の増減額	197	-175
小計	14,109	12,132
利息及び配当金の受取額	541	632
利息の支払額	-197	-278
補償金の受取額	－	494
災害見舞金等の支払額	-67	－
法人税等の支払額	-2,629	-5,573
法人税等の還付額	1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,757	7,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-21,000	-20,000
定期預金の払戻による収入	12,100	25,051
有価証券の取得による支出	-39,982	-5,314
有価証券の売却及び償還による収入	47,788	7,306
固定資産の取得による支出	-3,984	-8,746
固定資産の除却による支出	-364	-40
固定資産の売却による収入	413	388
貸付けによる支出	－	-450
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	36
関係会社出資金の払込による支出	－	-46
その他の増加額	164	104
その他の減少額	-119	-69
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,985	-1,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	216	-729
長期借入れによる収入	1,940	13,279
長期借入金の返済による支出	-2,107	-9,568
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-376	-395
少数株主からの払込みによる収入	11	296
配当金の支払額	-1,500	-1,789
少数株主への配当金の支払額	-43	-40
自己株式の取得による支出	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,861	1,050
現金及び現金同等物に係る換算差額	-106	90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,804	6,766
現金及び現金同等物の期首残高	12,744	17,549
現金及び現金同等物の期末残高	17,549	24,316

カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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