カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,092 | 6,505 |
| 減価償却費 | 5,837 | 5,372 |
| 減損損失 | － | 1,404 |
| のれん償却額 | 310 | 754 |
| 災害損失 | 2,795 | 191 |
| 災害見舞金等 | 411 | － |
| 事業整理損失 | 429 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -571 |
| 支払利息 | 241 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 432 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 329 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,443 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377 | -133 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -432 | -6 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 49 | 818 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,786 | -2,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,123 | 430 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -667 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,609 | 1,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 698 | 1,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -310 | 172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23 | 282 |
| その他の増加額 | 26 | 202 |
| その他の減少額 | -37 | -11 |
| 小計 | 22,661 | 14,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 541 |
| 利息の支払額 | -238 | -197 |
| 災害見舞金等の支払額 | -345 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -4,289 | -2,629 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,241 | 11,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,100 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 12,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -35,305 | -39,982 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,796 | 47,788 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,161 | -3,984 |
| 固定資産の除却による支出 | -135 | -364 |
| 固定資産の売却による収入 | 348 | 413 |
| 事業譲受による支出 | -7,524 | － |
| その他の増加額 | 160 | 164 |
| その他の減少額 | -172 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,093 | -4,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242 | 216 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 1,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,078 | -2,107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -441 | -376 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 116 | 11 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | 4,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,270 | 12,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,744 | 17,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
