カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,948 | 5,092 |
| 減価償却費 | 6,142 | 5,837 |
| 減損損失 | 1,324 | － |
| のれん償却額 | － | 310 |
| 災害損失 | － | 2,795 |
| 災害見舞金等 | － | 411 |
| 事業整理損失 | － | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -501 |
| 支払利息 | 359 | 241 |
| 為替差損益（△は益） | － | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 821 | 93 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -377 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 52 |
| 固定資産処分損 | 146 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 975 | -667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 502 | 698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | -310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 349 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | 4,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550 | 2,609 |
| その他の増加額 | 347 | 76 |
| その他の減少額 | -135 | -37 |
| 小計 | 14,886 | 22,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 450 |
| 利息の支払額 | -364 | -238 |
| 災害見舞金等の支払額 | － | -345 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -4,289 |
| 法人税等の還付額 | 677 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,230 | 18,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -11,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 15,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,630 | -35,305 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,500 | 21,796 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,096 | -2,161 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -135 |
| 固定資産の売却による収入 | 198 | 348 |
| 貸付けによる支出 | -255 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,171 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -7,524 |
| その他の増加額 | 187 | 160 |
| その他の減少額 | -531 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,458 | -19,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273 | -242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,283 | -441 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 116 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,722 | -3,078 |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -1,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,544 | 1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,742 | 453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,013 | 12,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,270 | 12,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
