有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,948 | 5,092 |
減価償却費 | 6,142 | 5,837 |
減損損失 | 1,324 | - |
のれん償却額 | - | 310 |
災害損失 | - | 2,795 |
災害見舞金等 | - | 411 |
事業整理損失 | - | 429 |
受取利息及び受取配当金 | -512 | -501 |
支払利息 | 359 | 241 |
為替差損益(△は益) | - | 432 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 821 | 93 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -7 | -25 |
持分法による投資損益(△は益) | -245 | -377 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -432 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 52 |
固定資産処分損 | 146 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 975 | -667 |
未払金の増減額(△は減少) | 502 | 698 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -33 | -310 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 349 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -266 | 1,786 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -279 | 4,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -550 | 2,609 |
その他の増加額 | 347 | 76 |
その他の減少額 | -135 | -37 |
小計 | 14,886 | 22,661 |
利息及び配当金の受取額 | 481 | 450 |
利息の支払額 | -364 | -238 |
災害見舞金等の支払額 | - | -345 |
法人税等の支払額 | -450 | -4,289 |
法人税等の還付額 | 677 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,230 | 18,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -11,100 |
定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 15,000 |
有価証券の取得による支出 | -31,630 | -35,305 |
有価証券の売却による収入 | 31,500 | 21,796 |
固定資産の取得による支出 | -3,096 | -2,161 |
固定資産の除却による支出 | -1 | -135 |
固定資産の売却による収入 | 198 | 348 |
貸付けによる支出 | -255 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,171 | - |
事業譲受による支出 | - | -7,524 |
その他の増加額 | 187 | 160 |
その他の減少額 | -531 | -172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,458 | -19,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期社債の純増減額(△は減少) | -8,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 273 | -242 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,283 | -441 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 116 |
長期借入れによる収入 | 1,730 | 6,600 |
長期借入金の返済による支出 | -2,722 | -3,078 |
配当金の支払額 | -1,485 | -1,491 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -44 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,544 | 1,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,742 | 453 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,013 | 12,270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,270 | 12,744 |