カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月18日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,262 | 5,948 |
| 減価償却費 | 7,079 | 6,142 |
| 減損損失 | － | 1,324 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 98 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -512 |
| 支払利息 | 576 | 359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -883 | 821 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -96 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -245 |
| 固定資産処分損 | 1,136 | 146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 873 | 975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,108 | 502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -489 | -33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 290 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,403 | -266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,371 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577 | -550 |
| その他の増加額 | 789 | 347 |
| その他の減少額 | -289 | -135 |
| 小計 | 5,328 | 14,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 481 |
| 利息の支払額 | -574 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -1,565 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 580 | 677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,137 | 15,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -12 | -31,630 |
| 有価証券の売却による収入 | 277 | 31,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,678 | -3,096 |
| 固定資産の除却による支出 | -26 | -1 |
| 固定資産の売却による収入 | 158 | 198 |
| 貸付けによる支出 | -2,556 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 2,171 |
| その他の増加額 | 259 | 187 |
| その他の減少額 | -45 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,431 | -6,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の発行による収入 | 8,000 | － |
| 借入れによる収入 | 9,903 | － |
| 借入金の返済による支出 | -10,622 | － |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 273 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,722 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -930 | -2,283 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -227 | － |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -1,485 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,433 | -12,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,937 | -3,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,059 | 16,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,013 | 12,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
