カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月18日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,964 | 2,262 |
| 減価償却費 | 6,660 | 7,079 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -402 |
| 支払利息 | 253 | 576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -713 | -883 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 773 | 38 |
| 固定資産処分損 | 557 | 1,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,460 | 2,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,950 | -5,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,092 | 873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,924 | -577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,914 | -2,108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69 | -489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168 | 290 |
| その他の増加額 | 198 | 789 |
| その他の減少額 | -268 | -289 |
| 小計 | 4,939 | 5,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 368 |
| 利息の支払額 | -255 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -3,777 | -1,565 |
| 法人税等の還付額 | － | 580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 4,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,297 | -12 |
| 有価証券の売却による収入 | 38 | 277 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,527 | -3,678 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -26 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 158 |
| 貸付けによる支出 | -3,106 | -2,556 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,006 | 192 |
| その他の増加額 | 23 | 259 |
| その他の減少額 | -159 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,999 | -5,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の発行による収入 | － | 8,000 |
| 借入れによる収入 | 4,600 | 9,903 |
| 借入金の返済による支出 | -6,696 | -10,622 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -930 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 364 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -227 |
| 配当金の支払額 | -1,483 | -1,478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,281 | 4,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,922 | 2,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,981 | 13,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,059 | 16,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
