キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,175 | 6,808 |
| 減価償却費 | 4,635 | 5,894 |
| 減損損失 | 127 | 250 |
| のれん償却額 | 1,375 | 1,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -506 |
| 支払利息 | 216 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,595 | 200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -220 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301 | 207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -70 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -297 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 283 | 97 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,736 | 75 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -152 |
| 債務免除益 | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,803 | 1,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,362 | -1,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -519 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | 612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,042 | -1,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 456 | -46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53 | -49 |
| その他の増減額 | 14 | 230 |
| 小計 | 4,282 | 13,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 534 |
| 利息の支払額 | -301 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -2,668 | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753 | 12,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,097 | -443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,823 | 1,110 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,037 | -59 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 224 | 4,420 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,411 | -6,974 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,393 | 221 |
| 貸付けによる支出 | -873 | |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -9,612 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -139 | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50 | － |
| その他の増減額 （△は減少） | 21 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,110 | -11,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010 | 4,018 |
| 長期借入れによる収入 | 5,328 | 688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -2,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -85 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 187 | 722 |
| 配当金の支払額 | -2,181 | -1,646 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -86 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 186 | 203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,793 | 1,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,316 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,960 | 21,075 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | － |
