カゴメ（2811）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、305億19百万円となり、前連結会計年度末比で91億28百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、98億90百万円の純収入(前年同期は25億68百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が150億53百万円となったこと、減価償却費及び償却費が62億23百万円となったこと、営業債務及びその他の債務が73億96百万円増加したこと(以上、キャッシュの純収入)、棚卸資産が127億22百万円増加したこと、法人所得税等の支払いにより37億4百万円支出したこと、営業債権及びその他の債権が10億76百万円増加したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、41億51百万円の純支出(前年同期は79億37百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により44億39百万円支出したことによります。

2023/11/10 13:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		9,862	15,053
法人所得税等の支払額		△3,775	△3,704
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,568	9,890

2023/11/10 13:05