営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、194億31百万円となり、前期末比で28億63百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億22百万円の純収入(前年同期は25億62百万円の純収入)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が38億66百万円となったこと、減価償却費が26億79百万円となったこと、未払金が14億95百万円増加したこと(以上、キャッシュの純収入)、売上債権が40億93百万円増加したこと(以上、キャッシュの純支出)、法人税等の支払いにより11億51百万円を支出したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、61億29百万円の純支出(前年同期は51億94百万円の純支出)となりました。この主要因は、定期預金の預入により70億円を支出したこと、定期預金の払戻により95億77百万円の収入となったこと、有価証券の取得により40億33百万円を支出したこと、固定資産の取得により42億36百万円を支出したことによります。

2014/11/14 13:19