営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億61百万円の純収入(前年同期は39億47百万円の純収入)となりました。この主要因は、「税金等調整前四半期純利益」が16億96百万円となったこと、「減価償却費」が14億93百万円となったこと、「のれん償却額」が2億円になったこと、売上債権が19億45百万円、たな卸資産が8億29百万円、未収入金が8億42百万円、それぞれ減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、仕入債務が23億3百万円、未払金が6億40百万円、それぞれ減少したこと、法人税等の支払いにより20億67百万円を支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、68億49百万円の純支出(前年同期は14億79百万円の純支出)となりました。この主要因は、定期預金の預入により50億円、固定資産の取得により23億84百万円、それぞれ支出したことによります。

2016/05/13 15:55