各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。なお、平成26年12月期より決算日を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、当第1四半期連結累計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日)と前第1四半期連結累計期間(平成26年4月1日から平成26年6月30日)の対象期間が異なるため、前年同四半期連結累計期間の数値については記載しておりません。
営業活動によるキャッシュ・フローは、39億47百万円の純収入となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が4億99百万円となったこと、減価償却費が14億30百万円となったこと、のれん償却額が3億50百万円になったこと、賞与引当金が8億38百万円増加したこと、売上債権が31億40百万円減少したこと、未収入金が9億61百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、仕入債務が13億2百万円減少したこと、未払金が21億12百万円減少したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億79百万円の純支出となりました。この主要因は、固定資産の取得により15億39百万円支出したことによります。
2015/05/14 13:02
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