カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月10日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,880 | 12,557 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,495 | 8,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -438 |
| 支払利息 | 332 | 554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -416 | -904 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 61 | 97 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -968 | -2,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,226 | -7,575 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,127 | 638 |
| その他 | -401 | -1,462 |
| 小計 | 19,517 | 8,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 446 |
| 利息の支払額 | -508 | -529 |
| 法人所得税の支払額 | -4,545 | -4,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,796 | 4,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -14,823 | -9,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532 | 259 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -65 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -41 | -536 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 260 | 563 |
| その他 | -24 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,162 | -9,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,145 | 6,319 |
| 長期借入れによる収入 | 2,777 | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673 | -1,036 |
| リース負債の返済による支出 | -812 | -743 |
| 配当金の支払額 | -3,219 | -3,278 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,500 | -7,786 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -91 | -72 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 14 | － |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 100 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,652 | -5,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -27,018 | -10,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,231 | 21,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,480 | 493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
