カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月10日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,378 | 14,379 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,996 | 2,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -265 |
| 支払利息 | 307 | 893 |
| 段階取得に係る差益 | － | -9,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | 59 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 46 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,780 | 4,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,174 | 9,796 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,300 | -5,730 |
| その他 | -1,347 | -1,826 |
| 小計 | 5,206 | 15,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 755 |
| 利息の支払額 | -208 | -1,202 |
| 法人所得税の支払額 | -1,020 | -1,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,250 | 13,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,400 | -2,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,046 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -13 | -56 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 104 | 185 |
| その他 | 2 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,282 | -37,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,644 | 18,146 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -321 |
| 社債の発行による収入 | 984 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| リース負債の返済による支出 | -186 | -224 |
| 配当金の支払額 | -3,193 | -3,449 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,801 | 13,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 5,769 | -11,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,266 | 25,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
