カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 12:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,238 | 3,378 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,967 | 1,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -161 |
| 支払利息 | 58 | 307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -273 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,744 | 6,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,153 | -1,174 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,702 | -4,300 |
| その他 | -940 | -1,347 |
| 小計 | 34 | 5,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 272 |
| 利息の支払額 | -64 | -208 |
| 法人所得税の支払額 | -1,723 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,577 | 4,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -2,535 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 23 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -509 | -13 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 22 | 104 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,016 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299 | -4,644 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -157 |
| 社債の発行による収入 | － | 984 |
| リース負債の返済による支出 | -181 | -186 |
| 配当金の支払額 | -3,179 | -3,193 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,344 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,763 | 2,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -11,358 | 5,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,390 | 27,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 107 |
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