カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,026 | 2,238 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,766 | 1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -104 |
| 支払利息 | 127 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -77 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 219 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,361 | 1,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -1,153 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,848 | -3,702 |
| その他 | -249 | -940 |
| 小計 | 3,228 | 34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 175 |
| 利息の支払額 | -299 | -64 |
| 法人所得税の支払額 | -2,298 | -1,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 742 | -1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -3,347 | -2,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 4 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -65 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -14 | -509 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 36 | 22 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,354 | -3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,628 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | 2,211 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -279 |
| リース負債の返済による支出 | -169 | -181 |
| 配当金の支払額 | -3,144 | -3,179 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,975 | -6,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -7,587 | -11,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,231 | 20,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,271 | 255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
