カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月13日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,448 | 2,026 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,689 | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -122 |
| 支払利息 | 101 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 7 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -623 | 219 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,197 | 2,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -59 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,770 | -2,848 |
| その他 | -676 | -249 |
| 小計 | 2,095 | 3,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 112 |
| 利息の支払額 | -90 | -299 |
| 法人所得税の支払額 | -1,367 | -2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 760 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,158 | -3,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,097 | 32 |
| 事業譲受による支出 | -499 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -10 | -65 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -228 | -14 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 155 | 36 |
| その他 | -4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,353 | -3,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,843 | -3,628 |
| 長期借入れによる収入 | 134 | 2,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -243 |
| リース負債の返済による支出 | -191 | -169 |
| 配当金の支払額 | -3,019 | -3,144 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,116 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,015 | -4,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 15,128 | -7,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,768 | 50,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | 1,271 |
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