キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,610 | 15,928 |
| 減価償却費 | 5,813 | 5,194 |
| 減損損失 | 1,337 | 844 |
| のれん償却額 | 722 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -619 |
| 支払利息 | 477 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 93 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 96 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,721 | -4,517 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,171 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -158 | -1,254 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -330 | － |
| 収用補償金 | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,993 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,876 | -597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -974 | -501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,113 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,203 | 80 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 615 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -260 | -269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -255 | 321 |
| その他の増減額 | -51 | -9 |
| 小計 | 17,738 | 15,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 555 |
| 利息の支払額 | -449 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -5,500 |
| 収用補償金の受取額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,598 | 10,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,122 | 115 |
| 有価証券の取得による支出 | -682 | -801 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,938 | 8,962 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,202 | -10,718 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,830 | 2,331 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 65 |
| 事業譲渡による収入 | 868 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -90 | － |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | -48 | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,246 | － |
| その他の増減額 （△は減少） | 122 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,271 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,918 | 2,301 |
| 長期借入れによる収入 | 8,634 | 7,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,277 | -8,497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123 | -117 |
| 配当金の支払額 | -2,180 | -2,668 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -74 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 173 | 246 |
| その他の増減額 （△は減少） | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,761 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,513 | 8,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,550 | 30,112 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | － |
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