流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、前期末に比べ25億50百万円増加いたしました。
これは、シンジケートローンなどにより「長期借入金(「1年内返済予定の長期借入金」を含む)」が95億92百万円増加したこと、業務用ダイストマト缶の自主回収に伴い「商品自主回収関連費用引当金」7億29百万円を新たに計上したことによります。一方で「短期借入金」が返済などにより26億31百万円、「未払法人税等」が支払いなどにより7億65百万円、季節要因や為替影響などにより「支払手形及び買掛金」が7億30百万円、流動負債の「その他」に含まれる繰延税金負債がデリバティブ債権の減少などにより25億51百万円、それぞれ減少いたしました。
純資産につきましては、前期末に比べ124億20百万円減少いたしました。

2016/08/10 13:20