流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間は、総資産につきましては、前期末に比べ240億88百万円減少いたしました。
流動資産につきましては、前期末に比べ264億61百万円減少いたしました。
これは、「現金及び預金」が短期借入金の返済などにより202億35百万円減少したこと、「受取手形及び売掛金」及び在庫(「商品及び製品」、「仕掛品」及び「原材料及び貯蔵品」の合計)が季節要因や為替影響によりそれぞれ14億76百万円、23億40百万円減少したこと、当社が保有する為替予約について円高が進行したことなどに伴い「その他」に含まれるデリバティブ債権が17億1百万円減少したことによります。

2017/05/12 13:44