#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、7億60百万円の純収入(前年同期は7億21百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前四半期利益が24億48百万円となったこと、減価償却費及び償却費が16億89百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が21億97百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債務及びその他の債務が27億70百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより13億67百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億53百万円の純収入(前年同期は31億12百万円の純支出)となりました。この主要因は、有形固定資産及び無形資産の売却(投資不動産含む)により30億97百万円収入があったこと、有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により11億58百万円支出したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、130億15百万円の純収入(前年同期は65億38百万円の純支出)となりました。この主要因は、新型コロナウイルス感染拡大による資金調達環境の逼迫等に備えた短期借入金の純増加178億43百万円、自己株式の取得等により11億16百万円、配当金の支払いにより30億19百万円、それぞれ支出があったことによります。
2020/05/14 11:56