営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、418億63百万円となり、前連結会計年度末比で146億2百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億60百万円の純収入(前年同期は7億21百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前四半期利益が24億48百万円となったこと、減価償却費及び償却費が16億89百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が21億97百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債務及びその他の債務が27億70百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより13億67百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億53百万円の純収入(前年同期は31億12百万円の純支出)となりました。この主要因は、有形固定資産及び無形資産の売却(投資不動産含む)により30億97百万円収入があったこと、有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により11億58百万円支出したことによります。

2020/05/14 11:56