#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、73億90百万円の純収入(前年同期は67億64百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前四半期利益が68億87百万円となったこと、減価償却費及び償却費が32億75百万円となったこと、棚卸資産が20億22百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債権及びその他の債権が18億11百万円増加したこと、法人所得税等の支払いにより14億92百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億13百万円の純収入(前年同期は60億23百万円の純支出)となりました。この主要因は、有形固定資産及び無形資産の売却(投資不動産含む)により37億92百万円収入があったこと、有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により31億31百万円支出したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、105億76百万円の純収入(前年同期は94億5百万円の純支出)となりました。この主要因は、新型コロナウイルス感染症拡大による資金調達環境の逼迫等に備えた短期借入金の純増加159億8百万円の収入があったこと、自己株式の取得等により12億53百万円、配当金の支払いにより30億92百万円、それぞれ支出があったことによります。
2020/08/07 14:16