営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、453億12百万円となり、前連結会計年度末比で180億52百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、73億90百万円の純収入(前年同期は67億64百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前四半期利益が68億87百万円となったこと、減価償却費及び償却費が32億75百万円となったこと、棚卸資産が20億22百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債権及びその他の債権が18億11百万円増加したこと、法人所得税等の支払いにより14億92百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億13百万円の純収入(前年同期は60億23百万円の純支出)となりました。この主要因は、有形固定資産及び無形資産の売却(投資不動産含む)により37億92百万円収入があったこと、有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により31億31百万円支出したことによります。

2020/08/07 14:16