#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、135億33百万円の純収入(前年同期は42億72百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前四半期利益が120億36百万円となったこと、減価償却費及び償却費が51億8百万円となったこと、棚卸資産が6億99百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債権及びその他の債権が3億60百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務が5億98百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより33億42百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億79百万円の純支出(前年同期は71億円の純支出)となりました。この主要因は、有形固定資産及び無形資産の売却(投資不動産含む)により34億93百万円収入があったこと、有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により43億51百万円支出したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、120億30百万円の純収入(前年同期は88億31百万円の純支出)となりました。この主要因は、新型コロナウイルス感染症拡大による資金調達環境の逼迫等に備えた短期借入金の純増加174億69百万円の収入があったこと、自己株式の取得等により12億5百万円、配当金の支払いにより31億8百万円、それぞれ支出があったことによります。
2020/11/12 14:01