営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、515億86百万円となり、前連結会計年度末比で243億25百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、135億33百万円の純収入(前年同期は42億72百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前四半期利益が120億36百万円となったこと、減価償却費及び償却費が51億8百万円となったこと、棚卸資産が6億99百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債権及びその他の債権が3億60百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務が5億98百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより33億42百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億79百万円の純支出(前年同期は71億円の純支出)となりました。この主要因は、有形固定資産及び無形資産の売却(投資不動産含む)により34億93百万円収入があったこと、有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により43億51百万円支出したことによります。

2020/11/12 14:01