営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、189億21百万円となり、前連結会計年度末比で23億52百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、235億82百万円の純収入(前年同期は268億2百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前中間利益が99億81百万円となったこと、減価償却費及び償却費が57億96百万円となったこと、棚卸資産が150億71百万円減少したこと、営業債権及びその他の債権が22億92百万円減少したこと、(以上、キャッシュの純収入)、営業債務及びその他の債務が51億8百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより25億15百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、59億88百万円の純支出(前年同期は407億49百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得により60億98百万円支出したことなどによります。

2025/08/07 11:25

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		23,131	9,981
法人所得税等の支払額		△4,035	△2,515
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,802	23,582

2025/08/07 11:25