三井農林のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,353 | -582 |
| 減価償却費 | 957 | 974 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 270 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 114 |
| 減損損失 | － | 157 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 109 |
| のれん償却額 | 6,939 | － |
| 割増退職金 | 69 | － |
| たな卸資産評価損 | 584 | 703 |
| 保険返戻金 | -47 | － |
| 受取保険金 | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -34 |
| 支払利息 | 399 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,754 | 485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | 971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624 | -1,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -528 | 38 |
| その他 | 25 | -64 |
| 小計 | 4,692 | 1,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 37 |
| 利息の支払額 | -376 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -8 |
| 割増退職金の支払額 | -11 | － |
| 保険金の受取額 | 22 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,380 | 1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 44 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -918 | -533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 11 |
| 保険解約による返戻金収入 | 101 | － |
| その他 | -22 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 102,500 | 141,761 |
| 短期借入金の返済による支出 | -106,500 | -143,800 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | -2,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,650 | 2,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,905 | 1,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
