三井農林のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -582 | 1,194 |
| 減価償却費 | 974 | 920 |
| 固定資産臨時償却費 | 270 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 114 | -114 |
| 減損損失 | 157 | 530 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 9 |
| たな卸資産評価損 | 703 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -8 |
| 支払利息 | 324 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485 | 552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 971 | 685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,784 | -452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38 | 11 |
| その他 | -64 | 79 |
| 小計 | 1,682 | 3,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 9 |
| 利息の支払額 | -323 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388 | 2,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の清算による支出 | － | -96 |
| 有価証券の償還による収入 | 45 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -1,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| その他 | 9 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 141,761 | 20,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -143,800 | -22,261 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,041 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217 | -236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,688 | 1,451 |
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