三井農林のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,194 | 1,147 |
| 減価償却費 | 920 | 1,100 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 減損損失 | 530 | 371 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -459 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 251 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 685 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -129 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | -440 |
| その他 | 79 | -105 |
| 小計 | 3,199 | 2,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
| 利息の支払額 | -261 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,909 | 2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の清算による支出 | -96 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,959 | -2,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41 | 0 |
| その他 | -6 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -2,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,700 | 23,769 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,261 | -24,069 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -55 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | -683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,451 | 767 |
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