営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は33億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億50百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は3億50百万円(前年同期は1億44百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失、減価償却費の計上、売上債権の増加、仕入債務の増加及びその他負債の増加によるものであります。

2017/11/10 10:15