キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:35
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1697万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9736万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4205万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 111 | -9 | -56 | 102 | -9 | 2,494 | 2Q | -42 | -115 | -58 | -157 | -215 | 2,233 | 3Q | 242 | 139 | -60 | 381 | -260 | 2,768 | 通期 | 461 | 82 | -62 | 543 | -316 | 2,928 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 50 | -1,182 | -55 | -1,132 | -119 | 1,741 | 2Q | -175 | -1,289 | -115 | -1,464 | -228 | 1,349 | 3Q | 34 | -1,318 | 373 | -1,284 | -287 | 2,017 | 通期 | 92 | -1,487 | -129 | -1,395 | -456 | 1,403 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 124 | 988 | 436 | 1,112 | -42 | 2,951 | 2Q | -145 | 961 | 435 | 816 | -68 | 2,654 | 3Q | 179 | 930 | 433 | 1,109 | -98 | 2,946 | 通期 | 368 | 891 | 431 | 1,259 | -136 | 3,093 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 135 | -10 | -56 | 125 | -9 | 3,162 | 2Q | 351 | -40 | -60 | 311 | -39 | 3,344 | 3Q | 353 | -49 | -65 | 304 | -48 | 3,333 | 通期 | 829 | -125 | -71 | 705 | -122 | 3,727 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 62 | -44 | -58 | 18 | -44 | 3,687 | 2Q | -18 | -60 | -64 | -78 | -60 | 3,585 | 3Q | 39 | -23 | -90 | 15 | -76 | 3,652 | 通期 | 288 | -211 | -481 | 77 | -252 | 3,324 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 121 | -24 | -557 | 98 | -23 | 2,865 | 2Q | -254 | -52 | -563 | -306 | -51 | 2,454 | 3Q | -115 | -46 | -570 | -161 | -90 | 2,593 | 通期 | -132 | -129 | -577 | -262 | -214 | 2,485 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 142 | -48 | -57 | 93 | -70 | 2,522 | 2Q | -12 | -71 | -563 | -84 | -92 | 1,839 | 3Q | 186 | -93 | 131 | 93 | -114 | 2,710 | 通期 | 89 | -120 | 126 | -31 | -98 | 2,580 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -9 | -33 | -356 | -42 | -32 | 2,181 | 2Q | -72 | -139 | -422 | -210 | -138 | 1,948 | 3Q | 224 | -179 | -428 | 45 | -178 | 2,197 | 通期 | 155 | -277 | -434 | -122 | -329 | 2,023 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 86 | -75 | -57 | 11 | -75 | 1,977 | 2Q | -95 | -205 | -63 | -300 | -217 | 1,661 | 3Q | 246 | -240 | 131 | 6 | -251 | 2,160 | 通期 | 341 | -546 | 125 | -204 | -437 | 1,945 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 320 | -141 | -55 | 179 | -140 | 2,069 | 2Q | 756 | -170 | -57 | 586 | -169 | 2,474 | 3Q | 842 | -297 | -117 | 545 | -296 | 2,372 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億4262万
- 2016年3月（連） マイ転
- -13億9517万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億5934万
- 2018年3月（連） -44.06%
- 7億453万
- 2019年3月（連） -89.01%
- 7744万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億6151万
- 2021年3月（連）
- -3101万
- 2022年3月（連） -294.01%
- -1億2220万
- 2023年3月（連） -67.2%
- -2億432万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.38%
- 2016年3月（連）
- 0.88%
- 2017年3月（連）
- 3.49%
- 2018年3月（連）
- 7.98%
- 2019年3月（連）
- 2.97%
- 2020年3月（連）
- -1.38%
- 2021年3月（連）
- 0.97%
- 2022年3月（連）
- 1.76%
- 2023年3月（連）
- 3.58%