石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,870 | 519,762 |
| 減価償却費 | 140,867 | 173,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,212 | -81,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,466 | 56,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,490 | -7,428 |
| 支払利息 | 6,069 | 6,084 |
| 助成金収入 | -1,157 | -671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,078 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,442 | 2,435 |
| 減損損失 | 3,076 | 25,684 |
| 受取保険金 | -49,729 | -11,324 |
| 災害による損失 | 16,551 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563,062 | -430,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,416 | -45,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,681 | 378,846 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,348 | -7,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,556 | 26,373 |
| その他 | 303,615 | 284,921 |
| 小計 | 218,588 | 889,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,721 | 15,120 |
| 利息の支払額 | -6,069 | -6,084 |
| 助成金の受取額 | 1,157 | 671 |
| 保険金の受取額 | 49,729 | 35,660 |
| 災害損失の支払額 | -11,785 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,715 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,295 | -92,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,761 | 842,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,778 | -1,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,542 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,809 | -232,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,417 | -63,458 |
| その他 | 1,726 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,736 | -297,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,742 | -10,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,200 | |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,625 | -116,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,651 | 427,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,066 | 2,372,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
