石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,493 | 141,870 |
| 減価償却費 | 153,355 | 140,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,197 | -82,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,928 | 60,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,459 | -6,490 |
| 支払利息 | 6,767 | 6,069 |
| 助成金収入 | -3,767 | -1,157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,078 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 282 | 2,442 |
| 減損損失 | 11,999 | 3,076 |
| 受取保険金 | － | -49,729 |
| 災害による損失 | － | 16,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,408 | -563,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,390 | -93,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386,109 | 368,681 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,485 | -6,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,674 | -13,556 |
| その他 | 132,514 | 303,615 |
| 小計 | 229,415 | 218,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,933 | 12,721 |
| 利息の支払額 | -6,749 | -6,069 |
| 助成金の受取額 | 3,767 | 1,157 |
| 保険金の受取額 | － | 49,729 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,785 |
| 法人税等の還付額 | 1,707 | 1,715 |
| 法人税等の支払額 | -15,082 | -20,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,991 | 245,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,723 | -1,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,802 | -159,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,430 | -91,417 |
| その他 | 697 | 1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,259 | -239,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,760,000 | -1,700,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,442 | -18,742 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,073 | 130,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,341 | 136,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,414 | 2,160,066 |
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