石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,124 | 112,493 |
| 減価償却費 | 234,324 | 153,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,423 | -84,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,136 | 17,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,561 | -4,459 |
| 支払利息 | 8,079 | 6,767 |
| 助成金収入 | － | -3,767 |
| 雇用調整助成金 | -14,428 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,386 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,242 | 282 |
| 減損損失 | － | 11,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,890 | -483,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,786 | -34,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,092 | 386,109 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,045 | -2,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,783 | 20,674 |
| その他 | 266,381 | 132,514 |
| 小計 | 179,555 | 229,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,695 | 10,933 |
| 利息の支払額 | -9,154 | -6,749 |
| 助成金の受取額 | － | 3,767 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 14,428 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 1,707 |
| 法人税等の支払額 | -9,399 | -15,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,126 | 223,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,678 | -1,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,318 | -94,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,499 | -83,430 |
| その他 | -284 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,081 | -179,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,760,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -1,760,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,053 | -17,442 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,315 | -428,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,360 | -383,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,907 | 2,196,565 |
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