石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2025年3月期通期決算説明資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,793 | 361,302 |
| 減価償却費 | 262,104 | 389,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,085 | -12,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,775 | 61,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,448 | -21,064 |
| 支払利息 | 8,256 | 14,205 |
| 助成金収入 | -671 | -2,230 |
| 補助金収入 | -100,487 | -50,000 |
| 受取保険金 | -11,324 | － |
| 受取和解金 | － | -4,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23,036 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,111 | 2,374 |
| 減損損失 | 39,100 | 23,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,149 | 258,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,733 | -105,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,843 | -316,208 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,363 | -2,636 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,918 | 43,773 |
| その他 | 399,154 | -416,283 |
| 小計 | 1,199,324 | 200,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,300 | 17,794 |
| 利息の支払額 | -8,256 | -14,205 |
| 助成金の受取額 | 671 | 2,230 |
| 補助金の受取額 | 100,487 | － |
| 保険金の受取額 | 35,660 | － |
| 和解金の受取額 | － | 4,230 |
| 法人税等の支払額 | -95,485 | -93,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,702 | 117,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,992 | -11,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,305 | -575,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,833 | -103,049 |
| その他 | -298 | 1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,430 | -665,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,637 | -21,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,200 | -9,095 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -66,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,468 | -97,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,803 | -645,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,458,313 | 1,812,391 |
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