石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 361,302 | -90,064 |
| 減価償却費 | 389,356 | 531,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,772 | 17,439 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 14,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,686 | -47,647 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,064 | -11,292 |
| 支払利息 | 14,205 | 20,515 |
| 助成金収入 | -2,230 | － |
| 補助金収入 | -50,000 | -3,633 |
| 受取和解金 | -4,230 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,036 | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,374 | 5,037 |
| 減損損失 | 23,428 | 83,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,972 | -48,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,911 | 42,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,208 | -246 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,636 | 1,064 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 43,773 | -19,514 |
| その他 | -416,283 | 203,326 |
| 小計 | 200,726 | 715,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,794 | 23,401 |
| 利息の支払額 | -14,205 | -20,515 |
| 助成金の受取額 | 2,230 | － |
| 和解金の受取額 | 4,230 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 4,114 |
| 法人税等の支払額 | -93,208 | -38,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,567 | 683,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,953 | -4,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,036 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,211 | -413,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,049 | -81,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 補助金の受取額 | － | 53,633 |
| その他 | 1,338 | -1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,839 | -346,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,095 | -23 |
| 配当金の支払額 | -66,708 | -66,587 |
| その他 | -21,848 | -20,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,651 | -87,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,922 | 250,408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,812,391 | 2,062,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
