石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,726 | 522,793 |
| 減価償却費 | 192,582 | 262,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | 24,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,060 | 54,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,160 | -16,448 |
| 支払利息 | 8,119 | 8,256 |
| 助成金収入 | -2,066 | -671 |
| 補助金収入 | － | -100,487 |
| 受取保険金 | -78,916 | -11,324 |
| 災害による損失 | 40,285 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,078 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,150 | 7,111 |
| 減損損失 | 15,055 | 39,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,382 | -309,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,907 | 23,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,200 | 304,843 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,576 | 1,363 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,302 | -9,918 |
| その他 | 43,269 | 399,154 |
| 小計 | 334,298 | 1,199,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,722 | 15,300 |
| 利息の支払額 | -8,119 | -8,256 |
| 助成金の受取額 | 2,066 | 671 |
| 補助金の受取額 | － | 100,487 |
| 保険金の受取額 | 54,579 | 35,660 |
| 災害による損失の支払額 | -35,519 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,715 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,296 | -95,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,446 | 1,247,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,286 | -1,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,542 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,320 | -519,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,642 | -89,833 |
| その他 | 1,933 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,773 | -611,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,945 | -15,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,200 | |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,422 | -122,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,904 | 513,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,510 | 2,458,313 |
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