石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,481 | 284,726 |
| 減価償却費 | 206,355 | 192,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,985 | -334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,300 | 50,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,717 | -14,160 |
| 支払利息 | 8,862 | 8,119 |
| 助成金収入 | -3,793 | -2,066 |
| 受取保険金 | － | -78,916 |
| 災害による損失 | － | 40,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,078 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,592 | 4,150 |
| 減損損失 | 14,580 | 15,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,105 | -143,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,175 | -56,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,453 | 18,200 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,940 | 2,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,152 | -18,302 |
| その他 | -120,357 | 43,269 |
| 小計 | 162,584 | 334,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,936 | 12,722 |
| 利息の支払額 | -8,844 | -8,119 |
| 助成金の受取額 | 3,793 | 2,066 |
| 保険金の受取額 | － | 54,579 |
| 災害による損失の支払額 | － | -35,519 |
| 法人税等の還付額 | 1,731 | 1,715 |
| 法人税等の支払額 | -15,083 | -20,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,117 | 341,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,243 | -2,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,966 | -223,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,525 | -133,642 |
| その他 | 1,412 | 1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,323 | -545,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,760,000 | -1,700,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,655 | -23,945 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,286 | 125,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,492 | -78,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,414 | 1,944,510 |
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