有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -795,907 | 84,481 |
| 減価償却費 | 313,518 | 206,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,136 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,774 | -1,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,223 | 10,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,057 | -10,717 |
| 支払利息 | 10,549 | 8,862 |
| 助成金収入 | － | -3,793 |
| 雇用調整助成金 | -14,685 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,386 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,238 | 1,592 |
| 減損損失 | 650,828 | 14,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,146 | -60,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -940 | -18,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,819 | 29,453 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,059 | 2,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,079 | 19,152 |
| その他 | 9,720 | -120,357 |
| 小計 | 84,479 | 162,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,719 | 10,936 |
| 利息の支払額 | -11,486 | -8,844 |
| 助成金の受取額 | － | 3,793 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 14,685 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 1,731 |
| 法人税等の支払額 | -9,402 | -15,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,995 | 155,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,195 | -2,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,670 | -111,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,596 | -164,525 |
| その他 | -249 | 1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,011 | -277,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,760,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -1,760,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,719 | -23,655 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,649 | -434,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,632 | -556,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,907 | 2,023,414 |