石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,546 | -795,907 |
| 減価償却費 | 331,666 | 313,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 636 | 2,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,698 | -80,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,295 | -11,057 |
| 支払利息 | 12,658 | 10,549 |
| 雇用調整助成金 | － | -14,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 600 | -22,386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,344 | 4,238 |
| 減損損失 | 559 | 650,828 |
| 災害損失 | 8,063 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,351 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -681 | － |
| 収用補償金 | -4,528 | － |
| 受取保険金 | -11,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,765 | 32,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,217 | -940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,349 | -2,819 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -703 | -6,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,936 | -3,079 |
| その他 | -222,840 | 9,720 |
| 小計 | -117,170 | 84,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,741 | 10,719 |
| 利息の支払額 | -12,671 | -11,486 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 14,685 |
| 災害損失の支払額 | -8,063 | － |
| 収用補償金の受取額 | 4,528 | － |
| 保険金の受取額 | 11,452 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,964 | -9,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,146 | 88,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,107 | -2,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,000 | 22,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,651 | -98,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,959 | -41,596 |
| その他 | -153 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,372 | -120,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 1,760,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -560,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,214 | -23,719 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,845 | 125,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838,364 | 94,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,274 | 2,579,907 |
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