石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,685 | -124,546 |
| 減価償却費 | 331,710 | 331,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,298 | 636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,133 | -42,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,126 | -10,295 |
| 支払利息 | 16,550 | 12,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 600 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,810 | 5,344 |
| 減損損失 | － | 559 |
| 災害損失 | 5,319 | 8,063 |
| 補助金収入 | -55,738 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,129 | -681 |
| 収用補償金 | － | -4,528 |
| 受取保険金 | -6,685 | -11,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,487 | 131,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,959 | 15,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,106 | -194,349 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,230 | -703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,047 | -20,936 |
| その他 | -39,203 | -222,840 |
| 小計 | 301,685 | -117,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,223 | 9,741 |
| 利息の支払額 | -16,458 | -12,671 |
| 災害損失の支払額 | -5,319 | -8,063 |
| 補助金の受取額 | 55,738 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 4,528 |
| 保険金の受取額 | 6,685 | 11,452 |
| 法人税等の還付額 | 37 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,357 | -19,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,235 | -132,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,036 | 1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,670 | -4,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,654 | -160,651 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,464 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,959 |
| その他 | 965 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,786 | -129,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,060,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,330,000 | -1,060,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,465 | -26,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,025 | － |
| 配当金の支払額 | -52,515 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,005 | -576,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,556 | -838,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,323,639 | 2,485,274 |
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