石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,939 | 65,685 |
| 減価償却費 | 346,180 | 331,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 814 | 4,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,889 | 24,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,308 | -10,126 |
| 支払利息 | 17,371 | 16,550 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,651 | 33,810 |
| 減損損失 | 2,432 | － |
| 災害損失 | － | 5,319 |
| 補助金収入 | -9,958 | -55,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,129 |
| 受取保険金 | － | -6,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,278 | 38,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,725 | 27,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,452 | -66,106 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,489 | -2,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,343 | -27,047 |
| その他 | 265,564 | -39,203 |
| 小計 | 869,356 | 301,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,127 | 10,223 |
| 利息の支払額 | -17,405 | -16,458 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,319 |
| 補助金の受取額 | 9,958 | 55,738 |
| 保険金の受取額 | － | 6,685 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -42,917 | -64,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,158 | 288,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,717 | -2,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,656 | -258,654 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -19,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807 | － |
| その他 | 559 | 965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,621 | -210,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,713 | -23,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -135,025 |
| 配当金の支払額 | -52,520 | -52,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,592 | -481,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,944 | -403,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727,196 | 3,323,639 |
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