石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,023 | 174,939 |
| 減価償却費 | 390,700 | 346,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,027 | -1,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | 814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,718 | 18,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,492 | -10,308 |
| 支払利息 | 17,298 | 17,371 |
| 社債発行費 | 9,259 | － |
| 補助金収入 | － | -9,958 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,047 | 2,651 |
| 減損損失 | － | 2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,823 | -204,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,573 | 14,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,154 | 255,452 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,008 | -1,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,689 | -2,343 |
| その他 | -35,787 | 265,564 |
| 小計 | 384,410 | 869,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,943 | 10,127 |
| 利息の支払額 | -16,683 | -17,405 |
| 補助金の受取額 | － | 9,958 |
| 法人税等の還付額 | 1,966 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -12,731 | -42,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,905 | 829,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,647 | -2,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,379 | -121,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -807 |
| その他 | 379 | 559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 891,436 | -124,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -880,000 | -1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 社債の発行による収入 | 290,740 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,303 | -17,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -358 |
| 配当金の支払額 | -52,524 | -52,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,625 | -70,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,689,967 | 633,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,093,251 | 3,727,196 |
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