石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -454,569 | -35,023 |
| 減価償却費 | 413,723 | 390,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | -4,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,404 | -1,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136,730 | 52,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,596 | -10,492 |
| 支払利息 | 23,822 | 17,298 |
| 社債発行費 | 20,079 | 9,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,138 | 2,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,455 | -22,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,768 | -31,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,431 | -4,154 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -523 | 10,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,688 | 47,689 |
| その他 | 65,321 | -35,787 |
| 小計 | 134,857 | 384,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,817 | 10,943 |
| 利息の支払額 | -22,571 | -16,683 |
| 法人税等の還付額 | 607 | 1,966 |
| 法人税等の支払額 | -32,873 | -12,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,838 | 367,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,090,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060,000 | 1,030,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,546 | -2,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,412 | -135,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -915 |
| その他 | 1,121 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,013 | 891,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -880,000 |
| 社債の発行による収入 | 979,920 | 290,740 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,327 | -7,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,539 | -287 |
| 配当金の支払額 | -53,230 | -52,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,177 | 430,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,524,352 | 1,689,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,284 | 3,093,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
