有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,971 | -454,569 |
| 減価償却費 | 403,609 | 413,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,459 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 573 | 3,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,791 | 136,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,003 | -12,596 |
| 支払利息 | 23,416 | 23,822 |
| 社債発行費 | － | 20,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32,444 | 5,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,401 | -2,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,015 | 9,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,432 | 18,431 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 953 | -523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,330 | -90,688 |
| その他 | -7,939 | 65,321 |
| 小計 | 495,069 | 134,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,776 | 11,817 |
| 利息の支払額 | -23,280 | -22,571 |
| 法人税等の還付額 | 1,617 | 607 |
| 法人税等の支払額 | -24,552 | -32,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,630 | 91,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,090,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 1,060,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,469 | -2,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,439 | -452,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,280 | -3,176 |
| その他 | 180 | 1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,991 | -1,487,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,000 | 880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -1,380,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 979,920 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,188 | -7,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -48,539 |
| 配当金の支払額 | -53,231 | -53,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,482 | -129,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,139 | -1,524,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,637 | 1,403,284 |